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各銀行：
根據六安市產業投資發展有限公司大額資金定期存放管理方案要求，經研究，近期擬開展大額資金競爭性定期存儲，函請貴行參加。
一、定期存儲規模和存儲要求
本次競爭性定期存儲資金9000萬元，其中產投公司1個4000萬元半年期定期存儲資金包、1個2000萬元半年期定期存儲資金包，子公司六安市產業投資基金管理有限公司1個3000萬元一年期定期存儲資金包。
二、參與方式
各銀行需提供上年度人民銀行綜合考核評價中為“較好”等級以上（含“較好”）的證明材料。各銀行按《利率填報單》所列項進行填報。填報后，需在《利率填報單》指定處加蓋單位公章，并用信封密封（采用膠水密封，封口加蓋單位公章）。
報名時間：2024年9月18日上午8:00至2024年9月20日下午17:30。
報名地址：六安市梅山南路農科大廈六樓。
聯系人：程女士、徐女士
聯系電話: 0564-5158608
三、結果確認
附：《利率填報單》
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利 率 填 報 單 銀行名稱：（蓋章） |
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資金包 序號 |
資金量
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存款方式 |
利率 |
備注 |
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1 |
4000萬元 |
半年整存整取 |
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2 |
2000萬元 |
半年整存整取 |
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3 |
3000萬元 |
一年整存整取 |
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注：1.備注欄填寫銀行費用減免情況，包括但不限于免收轉賬、提現手續費、賬戶管理費、短信提醒費等相關費用，若實際業務辦理時無法減免相關費用，則不需要填寫此欄。
2.存款銀行報價利率必須與單位大額存單開戶證實書注明的利率一致。
3.若出現并列名次，以利率高者優先。
大額資金定期存放管理方案
一、目的
為規范資金存放管理，提高資金使用效益，降低資金成本，防范資金存放安全風險，結合實際情況，制定本方案。
二、范圍
六安市產業投資發展有限公司（以下簡稱“產投公司”）及子公司自有資金。
三、資金存放遵循以下原則
1、依法合規。資金的存放應當符合法律法規和政策規定。
2、安全優先。資金的存放應以確保資金安全為前提，充分評估存放銀行的資信和經營狀況，防止出現資金安全風險。
3、保值增值。保證資金安全的前提下，實現增值。
四、存款銀行選擇
本方案所稱存款銀行，是指在六安市城區內的國有政策性銀行、國有商業銀行、股份制商業銀行、城市商業銀行、農村商業銀行、郵政儲蓄銀行。
五、采購方式
采用公司官網發布大額資金競爭性存儲的函公開招標方式。
六、存款銀行參與我司資金存放應符合以下基本條件
1、依法開展經營活動，近3年內無重大違法違規記錄，且在上年度人民銀行對銀行綜合考核評價中為“較好”級別以上（含“較好”）。
2、投標文件均需密封。
3、存款銀行出現以下行為或情形，視情節輕重，暫�；蛉∠鋮⑴c資格：
①出現重大違法違規行為的；
②存在弄虛作假等嚴重不正當競爭行為的；
③可能危及資金安全的其他情況。
七、評標標準
評標標準為存款利率、投標銀行費用減免情況、最近一期六安市市級銀行業金融機構支持制造業發展評價結果。
總得分=利率得分+投標銀行費用減免情況得分+最近一期六安市市級銀行業金融機構支持制造業發展評價結果得分
1、利率（指標分值：80分）
評分標準：按大額存單利率由高到低名次排序，相同存款期限第一名80分，第二名75分，后續排名依次遞減5分。如出現利率水平相同的情況，則為并列名次，得分相同。存款銀行報價利率必須與單位大額存單開戶證實書注明的利率一致。
2、投標銀行費用減免情況（指標分值：10分）
評分標準：免收轉賬、提現手續費、賬戶管理費、短信提醒費等相關費用，免收得10分，缺項不得分。
3、最近一期六安市市級銀行業金融機構支持制造業發展評價結果得分（指標分值：10分）
評分標準：按總得分由高到低名次排序，第一名10分，第二名9分，后續排名依次遞減1分，第十一名不得分。
八、評估結果認定及運用
1、招標前，公司根據資金情況上會研究資金存放事宜。
2、投標資料需加蓋單位公章，并密封。由計劃財務部負責收集，會前不得拆封。
3、投標截止后，由計劃財務部提請召開公司負責人會議擴大會，會議由公司領導班子、綜合管理部、審計法務部及計劃財務部參加，并邀請主管部門參加。遵循“公開、公平、科學、擇優”的原則組織現場評審。
4、會上現場拆封各家銀行投標資料，現場計算各家銀行得分，現場公布結果。
5、根據資金分包及得分情況，確定中標銀行。同期限大額存單按照總得分排名第一的銀行得金額最大的資金包，總得分排名第二的銀行得金額第二大的資金包，以此類推確定中標銀行。
6、招標結果在公司官網進行公示。
九、本方案所指資金存放管理是指對資金存放銀行采用公開招標方式，并根據招標結果確定我司大額資金保值增值在各銀行間的存放工作。
十、本方案由公司負責解釋。